저평가주식을 찾는 방법-PBR, PER, EPS, ROE의 의미 안녕하세요 예비파이어족의 주식 상승입니다.최근 주식시장이 반등하고 있지만 여전히 고점 대비 수익률이 크게 떨어졌기 때문에 저평가된 기업들이 굉장히 많습니다.이처럼 주식 전문가들은 흔히 ‘저평가주식’, ‘고평가주식’ 라이라는 말을 많이 합니다. 이 평가들은 무엇을 기준으로 하고 있을까요?저평가된 주식을 골라낼 수 있는 혜안이 있다면 주식 투자로 돈을 잃는 일도 없을 것입니다.이런 궁금증이 생겨 오늘은 주식 저평가주를 찾는 방법에 대해 알아봤습니다. 저평가 주식기준주식 PBR, PER, EPS, ROE의 의미
설명을 하기 전 결론부터 말하면 저평가 주식은 곧 수익을 올리는 것에 비해 주가가 낮은 주식을 의미합니다.이런 저평가 주식을 찾기 위해서는 우선 재무제표상에 있는 PBR, PER, EPS, ROE를 활용하면 됩니다.
주식 PER의 의미
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주식 PER의 의미는 주가수익비율(Price Earning Ratio)이라는 뜻으로 ‘주가/EPS(주당순이익)’로 계산합니다. PER이 동종업계에 비해 낮을 경우 저평가 기업, 높을수록 고평가 기업입니다.흔히 저PER 기업은 수익 대비 주가가 낮다는 것을 의미하며 소비재 또는 저평가 주식이 많습니다.고PER 기업은 벌어들이는 수익 대비 기대치가 높은 기술주에 해당합니다.
주식 PBR의 의미
먼저 주식 PBR의 의미는 주가순자산비율(Price to Book-Value Ratio)로 ‘주가/BPS(주당 순자산)’로 계산합니다. 즉, 주가가 그 기업의 순자산에 비해 주당 몇 배로 거래되고 있는지의 지표입니다. 따라서 PBR이 1이면 주당 순가산가치가 같다는 것을 의미하며 PBR1을 기준으로 이보다 낮으면 저평가, 1보다 높으면 고평가된 것입니다.통상 부동산과 현금이 많은 우량주의 경우 PBR이 낮고 벤처기업 같은 기술주는 PBR이 높습니다.
주식 EPS의 의미
주식 EPS의 의미는 주당 순이익(Earnings Per Share)으로 ‘당기순이익/발행주식수’로 계산합니다. 주당 이익을 얼마나 창출했는지 보여줍니다. EPS가 높을수록 투자가치가 높고 경영실적이 좋다는 것을 의미합니다.
주식 ROE의 의미
주식 ROE의 의미는 자기 자본 이익률(Return On Equity)에서 “당기 순이익/자기 자본×100(%)”으로 계산합니다.기업이 투자한 자본으로 얼마나 수익률을 낳았는지를 잘 압니다.워런 버핏도 ROE을 15%이상 유지한 기업에 투자하겠다고 말한 적이 있습니다.워렌 버핏은 기술 주식에 투자하는 것을 좋아하지 않지만 2017년 애플 주가가 조정되는 인수하기 시작했습니다.그 결과 5년 만에 주가가 7배나 뛰었고 지금까지 버크셔 포트폴리오에서 애플의 비중은 46.86%를 차지하고 있습니다.애플의 ROE는 2018년 48.7%, 2019년 53.9%, 2020년 75.2%, 2021년 144.1%로 자본 대비 엄청난 수익을 올린 것으로 확인되었습니다.
이상 저평가 주식 기준 주식 PER, PBR, EPS, ROE에 대해 알아봤습니다.재무제표가 중요하지 않다고 말하는 사람도 있지만 그래도 꾸준히 수익을 내는 기업은 주가가 오르기 마련입니다.향후 투자할 때는 증권사 HTS를 활용해 해당 내용을 검색 조건으로 사용해봐야 합니다.하단에는 같이 보면 좋은 주식 관련 글을 안내하고 이만 마치도록 하겠습니다. 감사합니다。
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